เทรด Forex อย่างโปร: เจาะลึก Institutional Order Flow และ Order Block ตามสไตล์ Smart Money Concepts

เคยสงสัยไหมว่าตลาด Forex เคลื่อนไหวอย่างไร และทำไมราคาถึงวิ่งไปในทิศทางนั้น? บทความนี้จะพาคุณเจาะลึกแนวคิด Institutional Order Flow และการใช้ Order Block ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Smart Money Concepts (SMC) ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีที่ "เจ้ามือ" หรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ขับเคลื่อนตลาด และนำความรู้นี้มาวิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดที่มีความได้เปรียบสูงขึ้น

Institutional Order Flow คืออะไร?

Institutional Order Flow (กระแสคำสั่งซื้อขายของสถาบัน) คือการไหลเวียนของคำสั่งซื้อขายจำนวนมหาศาลจากผู้เล่นรายใหญ่อย่างสถาบันการเงิน ธนาคารกลาง หรือกองทุน Hedge Fund ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแท้จริง การทำความเข้าใจ Order Flow ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถมองเห็น "ร่องรอย" ที่สถาบันทิ้งไว้ และคาดการณ์ทิศทางราคาที่มีความเป็นไปได้สูง แทนที่จะเทรดสวนทางกับกระแสเงินทุนขนาดใหญ่เหล่านี้

องค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์ Institutional Order Flow:

1. Order Block (OB):

   • คือ โซนราคา ที่เกิดจากคำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมากของสถาบัน ก่อนที่ราคาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและชัดเจน (Implusive Move)
   • Bullish Order Block: มักจะเป็นแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้าย ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง
   • Bearish Order Block: มักจะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้าย ก่อนที่ราคาจะดิ่งลงอย่างรุนแรง
   • เราจะให้ความสนใจกับ OB ที่ "สด" หรือยังไม่ถูก mitigate (ราคาไม่เคยกลับมาทดสอบหรือใช้งานโซนนั้นอย่างมีนัยสำคัญ)

2. Liquidity (สภาพคล่อง):

   • คือ บริเวณที่คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อขาย (ทั้ง Stop Loss และ Pending Order) รออยู่จำนวนมาก เช่น จุดสูงสุด/ต่ำสุดเดิม (Swing High/Low), แนวรับ-แนวต้านสำคัญ
   • สถาบันมักจะผลักดันราคาไป "กวาด" (Sweep) Liquidity เหล่านี้ เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดในการเข้าเทรด หรือเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อขายให้ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ

3. Imbalance / Fair Value Gap (FVG):

   • คือ ช่องว่างของราคา ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย (มักเห็นเป็นแท่งเทียนยาวๆ ที่มีไส้เทียนสั้นๆ และราคาไม่ซ้อนทับกันระหว่าง 3 แท่งเทียน)
   • เป็นสัญญาณว่ามีคำสั่งซื้อขายจากสถาบันเข้ามาอย่างหนาแน่น และราคามีแนวโน้มที่จะกลับมา "fill" หรือเติมเต็มช่องว่างนี้ในอนาคต

4. Break of Structure (BOS):

   • คือ การที่ราคาสามารถทะลุโครงสร้างตลาด (Market Structure) เดิมได้ เช่น ทำจุดสูงสุดใหม่ (New High) ในแนวโน้มขาขึ้น หรือทำจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) ในแนวโน้มขาลง
   • เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มเดิมยังคงแข็งแกร่ง และสถาบันยังคงผลักดันราคาไปในทิศทางนั้น

5. Change of Character (CHoCH):

   • คือ สัญญาณแรกเริ่มที่บ่งบอกว่าแนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง
   • ในแนวโน้มขาขึ้น: ราคาไม่สามารถทำ New High ได้ และกลับตัวลงมาทำลาย Swing Low ก่อนหน้า (จุดต่ำสุดที่ส่งผลให้เกิดจุดสูงสุดล่าสุด)
   • ในแนวโน้มขาลง: ราคาไม่สามารถทำ New Low ได้ และกลับตัวขึ้นไปทำลาย Swing High ก่อนหน้า (จุดสูงสุดที่ส่งผลให้เกิดจุดต่ำสุดล่าสุด)
   • CHoCH มักเป็นสัญญาณเตือนให้มองหาโอกาสเทรดสวนแนวโน้มเดิม

วิธีการเทรดโดยใช้ Institutional Order Flow และ Order Block:

1. วิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure): มองหาแนวโน้มหลักว่าเป็นขาขึ้น (Uptrend) ขาลง (Downtrend) หรือ Sideways
2. มองหา BOS หรือ CHoCH: เพื่อยืนยันแนวโน้มปัจจุบัน หรือจับสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
3. ระบุ Order Block ที่สำคัญ:
   • มองหา OB ที่เกิดขึ้นก่อนการ BOS (ในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม) หรือ OB ที่เกิดขึ้นหลัง CHoCH (ในทิศทางตรงข้ามแนวโน้มเดิม)
   • OB ที่ดีควรมีการกวาด Liquidity ก่อนหน้า และ/หรือ สร้าง Imbalance (FVG)
4. รอราคากลับมาทดสอบ (Mitigation) ที่ Order Block: นี่คือจุดที่เราจะพิจารณาเข้าเทรด (Point of Interest – POI)
5. วางแผนการเข้าเทรด:
   • จุดเข้า (Entry): อาจเข้าที่ขอบบน/ขอบล่าง หรือตรงกลางของ Order Block หรือรอสัญญาณยืนยัน (Confirmation Entry) เช่น แท่งเทียนกลับตัวใน Timeframe เล็ก
   • จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): โดยทั่วไปจะวางไว้เหนือ/ใต้ Order Block เล็กน้อย เพื่อเผื่อ Spread และความผันผวน
   • จุดทำกำไร (Take Profit): อาจมองหา Liquidity ถัดไป, FVG ที่ยังไม่ถูกเติมเต็ม หรือกำหนดตามอัตราส่วน Risk:Reward (R:R) ที่เหมาะสม เช่น 1:2, 1:3 ขึ้นไป

ข้อควรจำ:

• การเทรดด้วยแนวคิด SMC และ Institutional Order Flow ต้องอาศัยการฝึกฝน การสังเกต และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
• ไม่มีกลยุทธ์ใดที่แม่นยำ 100% การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ
• ควรทดลองและ Backtest กลยุทธ์บนบัญชีทดลอง (Demo Account) ก่อนนำไปใช้เทรดด้วยเงินจริง

การทำความเข้าใจว่าสถาบันการเงินเข้าเทรดอย่างไรผ่าน Institutional Order Flow และการใช้ Order Block อย่างถูกวิธี จะช่วยให้คุณมองเห็นตลาด Forex ในมุมมองที่แตกต่าง สามารถหาจุดเข้าเทรดที่มีความได้เปรียบสูงขึ้น และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว.

สมัครสมาชิกกับเราวันนี้ (ฟรี) เพื่อดาวโหลดอินดิเคเตอร์และ EA ไปใช้กันได้เลย!

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก