สุดยอดคู่มือ Supply and Demand Forex: เทรดอย่างโปร ทำกำไรจริง (ฉบับสมบูรณ์จาก YouTube)

วิดีโอนี้คือคู่มือฉบับสมบูรณ์ที่จะปฏิวัติการเทรดด้วยกลยุทธ์ Supply and Demand (S&D) ในตลาด Forex ของคุณ! หากคุณกำลังมองหาวิธีการเทรดที่อิงจากพฤติกรรมราคาจริง (Price Action) และร่องรอยของ “Smart Money” หรือผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด บทความนี้สรุปเนื้อหาสำคัญมาให้คุณแล้ว พร้อมเทคนิคที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

จุดเด่นของเนื้อหา:

• เข้าใจแก่นแท้: เรียนรู้ว่า Supply and Demand Zones คืออะไร และทำไมมันถึงเป็นหัวใจสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคา
• ระบุโซนแม่นยำ: เทคนิคการหาโซน Supply (แหล่งขาย) และ Demand (แหล่งซื้อ) ที่มีศักยภาพสูง ที่รายใหญ่ทิ้งร่องรอยไว้
• เพิ่มความคม: วิธีการประเมินความแข็งแกร่งของโซน เพื่อเลือกเทรดเฉพาะโซนที่มีโอกาสชนะสูง
• กลยุทธ์การเทรด: การวางแผนเข้าออเดอร์, ตั้ง Stop Loss และ Take Profit อย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยง เพิ่มผลตอบแทน
• เคล็ดลับจากโปร: หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และเทคนิคการใช้ Multiple Time Frame Analysis (MTF) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

---

Supply and Demand Zones คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ?

Supply and Demand Zones (โซนอุปสงค์และอุปทาน) คือบริเวณราคาบนกราฟที่เกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างคำสั่งซื้อ (Demand) และคำสั่งขาย (Supply) ซึ่งมักเป็นผลมาจากการเข้าทำธุรกรรมของสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือ “Smart Money”

• Demand Zone (โซนอุปสงค์): เป็นบริเวณที่เคยมีแรงซื้อจำนวนมหาศาลเข้ามา ทำให้ราคากลับตัวหรือพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อราคากลับลงมาทดสอบโซนนี้อีกครั้ง มีโอกาสสูงที่ราคาจะดีดตัวขึ้นไปอีก เนื่องจากยังมีคำสั่งซื้อคงค้างอยู่
• Supply Zone (โซนอุปทาน): เป็นบริเวณที่เคยมีแรงขายจำนวนมหาศาลเข้ามา ทำให้ราคากลับตัวหรือร่วงลงอย่างรุนแรง เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาทดสอบโซนนี้อีกครั้ง มีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับตัวลง เนื่องจากยังมีคำสั่งขายคงค้างอยู่

การเทรดด้วย S&D จึงเป็นการพยายาม “ตามรอย” ผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้ แทนที่จะเทรดสวนทางกับพวกเขา

วิธีการระบุ Supply and Demand Zones ที่แข็งแกร่ง

กุญแจสำคัญคือการมองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่ “รุนแรง” และ “ไม่สมดุล” (Imbalance) ออกจากบริเวณพักตัว (Base)

1. มองหาการเคลื่อนไหวที่รุนแรง (Explosive Move / Imbalance):

   • สำหรับ Demand Zone: มองหาแท่งเทียนสีเขียว (หรือสีที่ตั้งค่าไว้สำหรับขาขึ้น) ยาวๆ หลายแท่งที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วออกจากบริเวณที่ราคาก่อนหน้านี้มีการพักตัวหรือแกว่งตัวในกรอบแคบๆ (Base)
   • สำหรับ Supply Zone: มองหาแท่งเทียนสีแดง (หรือสีที่ตั้งค่าไว้สำหรับขาลง) ยาวๆ หลายแท่งที่ดิ่งลงอย่างรวดเร็วออกจากบริเวณ Base

2. ระบุบริเวณ “Base” (แหล่งกำเนิด):

   • Base คือกลุ่มแท่งเทียนเล็กๆ ที่อยู่ก่อนหน้าการเคลื่อนไหวที่รุนแรง โซน S&D จะถูกวาดครอบคลุมบริเวณ Base นี้
   • การวาด Demand Zone: ลากกรอบสี่เหลี่ยมจากราคาต่ำสุดของแท่งเทียนใน Base (Wick หรือเนื้อเทียน ขึ้นอยู่กับสไตล์) ไปจนถึงราคาสูงสุดของเนื้อเทียนแท่งสุดท้ายใน Base ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น (Proximal Line คือขอบบน, Distal Line คือขอบล่าง)
   • การวาด Supply Zone: ลากกรอบสี่เหลี่ยมจากราคาสูงสุดของแท่งเทียนใน Base (Wick หรือเนื้อเทียน) ไปจนถึงราคาต่ำสุดของเนื้อเทียนแท่งสุดท้ายใน Base ก่อนที่ราคาจะดิ่งลง (Proximal Line คือขอบล่าง, Distal Line คือขอบบน)

ประเภทของ Supply and Demand Zones (ตามโครงสร้างราคา):

• Rally – Base – Rally (RBR): ราคาปรับตัวขึ้น (Rally), สร้างฐาน (Base), แล้วปรับตัวขึ้นต่อ โซน Base นี้คือ Demand Zone แบบต่อเนื่อง (Continuation)
• Drop – Base – Drop (DBD): ราคาปรับตัวลง (Drop), สร้างฐาน (Base), แล้วปรับตัวลงต่อ โซน Base นี้คือ Supply Zone แบบต่อเนื่อง
• Drop – Base – Rally (DBR): ราคาปรับตัวลง (Drop), สร้างฐาน (Base), แล้วกลับตัวขึ้น (Rally) โซน Base นี้คือ Demand Zone แบบกลับตัว (Reversal) มักเป็นโซนที่แข็งแกร่ง
• Rally – Base – Drop (RBD): ราคาปรับตัวขึ้น (Rally), สร้างฐาน (Base), แล้วกลับตัวลง (Drop) โซน Base นี้คือ Supply Zone แบบกลับตัว มักเป็นโซนที่แข็งแกร่ง

ปัจจัยที่ทำให้โซน S&D แข็งแกร่ง (Zone Strength Factors):

1. ความสดใหม่ (Freshness): โซนที่ “สดใหม่” คือโซนที่ราคายังไม่เคยกลับมาทดสอบเลยหลังจากถูกสร้างขึ้น โซนเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะยังคงมีคำสั่งซื้อ/ขายคงค้างอยู่
2. ความรุนแรงของการออกจากโซน (Strength of Move Out / Imbalance): ยิ่งราคาเคลื่อนที่ออกจากโซน Base ได้รุนแรงและรวดเร็ว (เกิดแท่งเทียนยาวๆ หรือที่เรียกว่า “Imbalance Candle” หรือ “Explosive Candle”) ยิ่งแสดงถึงความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขายที่ชัดเจน โซนนั้นจะยิ่งแข็งแกร่ง
3. โครงสร้างของโซน Base: โซน Base ที่มีจำนวนแท่งเทียนน้อยๆ (เช่น 1-3 แท่ง) มักจะดีกว่าโซน Base ที่ใช้เวลานานในการก่อตัว เพราะแสดงถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วของรายใหญ่
4. การทำลายโครงสร้าง (Break of Structure – BOS) หรือการกวาด Liquidity: หากการเคลื่อนที่ออกจากโซนนั้นสามารถทำลายแนวรับ/แนวต้านสำคัญก่อนหน้า หรือกวาด Liquidity (เช่น Stop Hunt) ได้ จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของโซน
5. Risk-to-Reward (RRR) ที่ดี: โซนที่ดีควรให้ RRR ที่คุ้มค่า (เช่น อย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3) หมายความว่า จุด Stop Loss ควรอยู่ใกล้ ขณะที่เป้าหมายทำกำไร (Take Profit) ควรอยู่ไกลพอสมควร

กลยุทธ์การเทรดด้วย Supply and Demand Zones

1. การเข้าออเดอร์ (Entry):

   • Aggressive Entry (เข้าแบบดุดัน): ตั้ง Pending Order (Buy Limit สำหรับ Demand Zone, Sell Limit สำหรับ Supply Zone) ที่ขอบโซนด้านใกล้ (Proximal Line) เมื่อราคาเข้ามาถึง
   • Conservative Entry (เข้าแบบระมัดระวัง): รอให้ราคาเข้ามาในโซนก่อน แล้วรอสัญญาณยืนยัน (Confirmation) บน Timeframe ที่เล็กลง เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Engulfing, Pin Bar) หรือการ Break of Structure ใน Timeframe เล็ก แล้วค่อยเข้าออเดอร์ วิธีนี้ช่วยกรองสัญญาณหลอกได้

2. การตั้ง Stop Loss (SL):

   • สำหรับ Demand Zone: ตั้ง SL ไว้ใต้ขอบโซนด้านไกล (Distal Line) เล็กน้อย (บวกเผื่อ Spread และความผันผวน)
   • สำหรับ Supply Zone: ตั้ง SL ไว้เหนือขอบโซนด้านไกล (Distal Line) เล็กน้อย

3. การตั้ง Take Profit (TP):

   • มองหาโซน S&D ฝั่งตรงข้ามเป็นเป้าหมายแรก
   • ใช้ระดับแนวรับแนวต้านสำคัญ (Key Support/Resistance)
   • ตั้งเป้าหมายตาม RRR ที่ต้องการ (เช่น 1:2, 1:3)
   • พิจารณาการ Trailing Stop หรือปิดออเดอร์บางส่วนเมื่อราคาไปถึงเป้าหมายแรก

เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อความสำเร็จ:

• Multiple Time Frame Analysis (MTF):
  • ใช้ Timeframe ใหญ่ (เช่น H4, Daily) เพื่อระบุโซน S&D ที่แข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มหลัก
  • ใช้ Timeframe เล็ก (เช่น M15, H1) เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นภายในโซนของ Timeframe ใหญ่ (Zone Refinement)
• รอให้ราคากลับมาทดสอบโซน (Retest): อย่าไล่ราคา ใจเย็นรอให้ราคาวิ่งกลับเข้ามาในโซนที่เราหมายตาไว้
• คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ: เลือกเทรดเฉพาะโซน S&D ที่มีคุณภาพสูงตามปัจจัยที่กล่าวมา ไม่จำเป็นต้องเทรดทุกโซนที่เห็น
• อย่าลืมเรื่องจิตวิทยาการเทรด: ความอดทน วินัย และการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กลยุทธ์

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย:

• เทรดโซนที่ไม่แข็งแกร่ง หรือโซนที่ถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้ง (โซนที่ไม่ Fresh)
• เข้าออเดอร์โดยไม่รอ Confirmation (สำหรับสาย Conservative)
• ตั้ง Stop Loss ชิดโซนเกินไป ทำให้โดนเกี่ยว SL ง่าย
• Overtrading หรือเทรดมากเกินไป

การเทรดด้วย Supply and Demand เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหากเข้าใจอย่างถ่องแท้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ วิดีโอนี้ได้มอบเครื่องมือและแนวคิดที่จำเป็นให้คุณแล้ว ที่เหลือคือการนำไปประยุกต์ใช้ ฝึกฝนบนบัญชี Demo และพัฒนาสไตล์การเทรดของคุณเอง ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดครับ!

สมัครสมาชิกกับเราวันนี้ (ฟรี) เพื่อดาวโหลดอินดิเคเตอร์และ EA ไปใช้กันได้เลย!

คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

หมายเหตุ – ใช้ได้กับโปรแกรม MT4 บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

วิธีการติดตั้ง Indicator ลงในโปรแกรม MT4
วิธีการใช้งานโปรแกรม MT4 บนคอมพิวเตอร์